| COMPARAÇÃO VALORES CONTABILISTICOS | |||||||||||
| GANHOS - GASTOS | |||||||||||
| RUBRICAS | VAR Orc.'14 vs 2013 | Orçamento 2014 | 2013 | VAR 13' VS Orc.13' | Orçamento 2013 | VAR 13' VS 12' | 2012 | VAR 12' VS 11' | 2011 | 2010 | |
| GANHOS | |||||||||||
| Outros Rendimentos e Ganhos : | |||||||||||
| - Acçoes Formação | 24% | 3.050 | 2.465 | -25% | 3.300 | -48% | 6.374 | 275% | 1.700 | 9.785 | |
| - Revista Palavras | 43% | 100 | 70 | -87% | 550 | 75% | 315 | -25% | 420 | 1.447 | |
| - Banca / Publicações | 6% | 500 | 471 | -41% | 800 | 92% | 417 | -51% | 856 | 1.870 | |
| - ENAPP / Jornadas Pedagogicas | 600 | 100% | 100% | 1.288 | 100% | - | 2.295 | ||||
| - Congresso Nacional | -100% | 5.620 | 100% | 5.680 | 100% | -100% | 9.085 | - | |||
| - Donativos | -100% | 250 | - | ||||||||
| - Quotizações | 0% | 29.500 | 29.580 | 4% | 28.500 | -4% | 29.730 | -13% | 34.035 | 36.608 | |
| Total | -12% | 33.750 | 38.205 | -2% | 38.830 | 2% | 38.124 | -18% | 46.346 | 52.004 | |
| GASTOS | |||||||||||
| Outros Gastos Correntes e Operacionais : | |||||||||||
| - Fornecimentos e Serviços Externos | -5% | 4.400 | 4.638 | -45% | 8.500 | -3% | 8.767 | -29% | 12.309 | 15.771 | rendas + telef + consumiveis, Etc |
| - Despesas Bancárias | 0% | 500 | 501 | 0% | 500 | 0% | 501 | 4% | 483 | ||
| - Honorários | 0% | 800 | 800 | 0% | 800 | 0% | 800 | -61% | 2.027 | 535 | TOC 2012 - 2013 |
| - Encontros e Congressos | -84% | 700 | 4.370 | 6% | 4.110 | 120% | 1.865 | 45% | 1.290 | 2.184 | |
| - Formação | -2% | 2.300 | 2.340 | 100% | 300 | 100% | 3.680 | 4.274 | |||
| - Publicidade | -10% | 2.700 | 3.005 | 7% | 2.800 | 1% | 2.766 | -41% | 4.692 | 457 | wine + ctt + revple |
| - Trabalhos Especializados | -4% | 5.700 | 5.907 | 41% | 4.200 | 50% | 2.791 | -71% | 9.656 | 11.390 | palavras + publicações |
| Sub total (1) | -21% | 17.100 | 21.562 | 2% | 21.210 | 0% | 21.170 | -30% | 30.458 | 34.611 | |
| Outros Custos e Perdas | |||||||||||
| - Impostos | -100% | 295 | |||||||||
| - Taxas | -100% | 8 | |||||||||
| Sub total (2) | - | - | - | - | -100% | 303 | - | ||||
| Custos Com Pessoal | |||||||||||
| - Marta Machuqueiro | 0% | 15.682 | 15.682 | -2% | 16.050 | 2% | 15.665 | 6% | 14.711 | 14.397 | |
| Sub total (3) | 0% | 15.682 | 15.682 | -2% | 16.050 | 2% | 15.665 | 6% | 14.711 | 14.397 | |
| Amortizações e Ajustamentos do Exercicio | |||||||||||
| - Imobilizações Corpóreas | 388 | 388 | |||||||||
| Sub total (4) | - | - | - | - | -100% | 388 | 388 | ||||
| Total Gastos e Custos ( 1 + 2 + 3 + 4 ) | -12% | 32.782 | 37.243 | 0% | 37.260 | 1% | 36.835 | -20% | 45.859 | 49.395 | |
| Resultado ( Proveitos - Gastos ) | 1% | 968 | 962 | -39% | 1.570 | 22% | 1.288 | 164% | 488 | 2.609 | |
| O Tecnico Oficial de Contas: | A Direção | ||||||||||
| Carlos Alberto Gorjão Correia | |||||||||||
| TOC 13052 | |||||||||||
| Notas: | |||||||||||
| > Honorários : TOC e Formadores | |||||||||||
| > Trabalhos Especializados : Revista Palavras | |||||||||||
| > Encontros e congressos: Deslocações e estadas | |||||||||||
| > Publicidade : Mailing | |||||||||||
| > Fornecimentos e Serviços Externos: Agua, Elecricidade, Rendas, Seguros, Site APP, etc | |||||||||||